主な研究報告 | 2024年12月23日タカ派的な米連邦準備制度（FRB）の姿勢が激しい市場変動を引き起こし、市場心理は慎重になっています。FRBのタカ派的な利下げが年末相場に大きな変動を引き起こしました。
市場動向の振り返り：先週の米国株は全ての指数で下落
先週、FRBは来年の利下げについて慎重な姿勢を示し、タカ派的な転換が市場に大きな打撃を与えました。米国株は11月中旬以来最大の週次下落幅を記録し、米国債市場は2週連続で売られました。
先週金曜日（2024年12月20日）、米国の11月PCEデータがインフレの減速兆候を示したため、S&P500とナスダックは反発し、週間での損失を一部回復しました。同日、ブルームバーグドル指数（Bloomberg dollar index）は今月最大の下げ幅を記録し、米国債の利回りは広く低下しました。
それにもかかわらず、米国の主要3指数は全週で下落し、ブルームバーグドル指数は3週連続の上昇を記録しました。また、10年米国債利回りは10ベーシスポイント以上の上昇となりました。
主な研究報告 | 経済データがFRBのタカ派的立場を強化
先週、米連邦準備制度（FRB）は2025年の利下げ回数予想を下方修正し、市場に大きな変動を引き起こしました。FRBのパウエル議長は、利下げを続ける前にインフレのさらなる進展が必要だと述べました。先週発表された米国の第3四半期のGDP改定値と新規失業保険申請件数のデータは、FRBのタカ派的な立場を裏付ける結果となりました。しかし、先週金曜日に発表されたFRBの目標のインフレ指標は、インフレ懸念を若干和らげました。米国のPCE物価指数は11月に市場予想を下回ったものの、依然としてFRBの2％のインフレ目標を上回っています。
主な研究報告 | 市場動向
先週ナスダックは1.78%、S&P500は1.99%、ダウは2.25%と、それぞれ指数が下落しました。
以下は2024年12月20日（金）の終値です：
- ダウ：42840.26ポイント（+498.02ポイント、1.18%上昇）
- S&P500：5930.85ポイント（+63.77ポイント、1.09%上昇）
- ナスタッグ：19572.60ポイント（+199.83ポイント、1.03%上昇）
- 米国10年国債利回り：4.522%
- VIX指数：18.36 ポイント（ｰ5.73、23.79%下落）
クリスマス休暇、市場は不安定な動きか
先週は2024年の最後の完全な取引週であり、全体のパフォーマンスは市場が常に不確実性に満ちていることを投資家に改めて認識させるものでした。先週金曜日、大規模な押し目買いが市場に戻り、市場を押し上げましたが、史上最大規模の「トリプルウィッチング（期日が重なるオプション取引）」の影響で、記録的なオプション契約の期限切れが市場の変動を加速させ、最終的に米国株は日中最高値を維持できませんでした。
また、先週初めの市場の売りは、レバレッジポジションの解消によるものと考えられ、投資家はレバレッジの高い市場に伴うリスクに十分注意が必要です。
今週は、クリスマス休暇に伴い、12月25日（水曜日）は終日休場となります。流動性が低下するため、市場は先週の不安的な動きをする可能性があります。投資家は、株式市場が先週の安値を維持できるかどうかに注目しており、もし横ばいか小幅な上昇が見られれば、底が形成されつつある可能性を示唆します。しかし、先週のように市場が再び激しく変動する可能性も排除できません。もし米国市場が安値を突破し続ける場合、年末にかけてさらに深い調整が入る可能性があります。
今後の見通し
2024年最後の取引日が近づくなか、投資家は引き続き警戒を怠らず、市場の潜在的な変動に備える必要があります。同時に、株式市場が重要なサポートラインでどのような動きを見せるかが、今後の市場の方向性を示す重要な指針となるでしょう。
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