主な研究報告 | ウォール街は波乱の一週間を終え、主要株価はまちまちの値動きとなりました。ハイテク株が引き続き上昇した一方で、銀行業界に対する懸念が市場全体のムードを圧迫しました。
主な研究報告 | ハイテク株がナスダックを押し上げ
テスラやNVIDIAといった大手の強力なパフォーマンスが、ナスダックを押し上げました。特にテスラは好調な決算内容を受け、年初来の最高値を更新し、市場の注目を再び集めました。
銀行株がS&P500とダウを下落に導く
対照的に、S&P 500とダウ平均は銀行株の弱含みにより下落しました。ニューヨーク・コミュニティ・バンコープが予想を下回る見通しを発表し、株価が8%以上下落しました。ゴールドマン・サックスやJPモルガンなど他の主要銀行も下落し、KBW銀行指数は1.4%の下落を見せました。
主な研究報告 | 市場動向
10年米国債利回りは0.3％上昇し4.24%に達しました。また、中東リスクの高まりやその他の重要な要因を注視する動きが広がる中で、原油価格も上昇しました。
先週はS&P500が1.0%、ダウ平均が2.7%下落し、ナスダックは0.2%上昇しました。
以下は2024年10月25日（金）の終値です：
- ダウ平均：42,114.40ポイント（-259.96ポイント、0.61%下落）
- S&P500：5,808.12ポイント（-1.74ポイント、0.03%下落）
- ナスダック：18,518.61ポイント（+103.12ポイント、0.56%上昇）
- 米国10年国債利回り：4.24%
- VIX指数：20.33ポイント（+1.25ポイント、6.55%上昇）
企業決算と市場の主要な動向見通し
企業の決算発表が続く中、投資家たちは企業業績や経済データに注目し、市場の今後の動向を見極めようとしています。今後の米大統領選とFRBの金融政策決定も、市場に大きな影響を与えると予想されます。
今週、「マグニフィセント・セブン 」のうち5社が決算を発表する予定で、 アルファベット、メタ、アマゾン、アップル、マイクロソフトはいずれも好調な業績を示すと期待されています。
地政学的リスクの高まりが市場に影響
決算発表に加え、地政学的リスクも徐々に高まっています。週末にイスラエルがイランに対し軍事作戦を実施し、一週間で市場はさらに変動する可能性があります。
市場展望：強気がリードするも、調整局面が予想される
S&P500は先週下落したものの、全体のトレンドは引き続き良好で、大統領選期間中もこの流れが続くと予想されています。先週金曜日（10月25日）の売り圧力には注目すべきですが、もし調整が入れば押し目買いが誘発される可能性があります。また、9月と10月に予想されていた売り圧力は見られませんでしたが、11月の選挙後にはボラティリティが高まる可能性があります。
弱気なセンチメントが株式市場の新高値によって次々と打ち破られ、空売り勢は厳しい状況に立たされています。本格的に弱気相場から強気相場に転換した場合、こうした売却にも意味が出てくるでしょう。その時期がまさに近づいているのかもしれません。
出典：CMEグループ、ブルームバーグ
ジェームズ・ゴメス氏について
この解説は、30年以上の金融業界での経験を持つジェームス・ゴメス氏によって執筆されました。彼はアメリカの大手銀行で20年以上勤務していました。
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